名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/07/11 |
股票型 24.42
|
積極型
0.61%
|
年配
|
0.7944
2023/08/01
|
-5.15 |
25.61 |
-11.14 |
3.77 |
4.13 |
6.26 |
-0.36 |
-0.04 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/11 |
債券型 8.9988
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.58 |
12.86 |
6.94 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003718 印度
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 5.2107
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.3407
2024/03/01
|
4.05 |
0.49 |
-5.38 |
1.15 |
2.11 |
2.33 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.97
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-48.29 |
-13.19 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 10.49
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.40 |
-44.49 |
-7.20 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 39.93
|
積極型
0.5%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.38 |
-10.61 |
-30.09 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/11 |
股票型 79.83
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.39 |
-10.59 |
-30.07 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.2837
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.75 |
-51.85 |
-34.03 |
6.33 |
5.57 |
6.08 |
-0.33 |
-0.46 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 151.78
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-9.02 |
1.48 |
-22.90 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.694
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.63 |
-47.38 |
-16.02 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.7954
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.73 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.357
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.88 |
-56.52 |
-13.72 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.04
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.71 |
-56.44 |
-45.75 |
5.77 |
5.23 |
6.59 |
-0.31 |
-0.46 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 7.3375
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 6.5072
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.67 |
-56.43 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 14.25
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.69 |
-28.74 |
13.41 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 5.17
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
-0.12 |
-11.16 |
-19.47 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 9.66
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.85 |
-34.28 |
-15.39 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/07/10 |
股票型 12.27
|
積極型
-0.08%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
6.63 |
11.37 |
14.29 |
4.37 |
4.47 |
5.80 |
-0.29 |
0.00 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003716 印度
|
美元 2024/07/11 |
債券型 12.4967
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.97 |
16.38 |
7.60 |
1.59 |
1.55 |
1.72 |
-0.29 |
-0.21 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|