名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.17 |
85.49 |
114.42 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/02 |
股票型 239.7675
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
34.58 |
40.88 |
65.00 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.82
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
9.40 |
27.56 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.94
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.18 |
21.96 |
38.73 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.35
|
穩健型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.59 |
46.69 |
71.88 |
2.77 |
4.06 |
4.81 |
0.54 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.09
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
21.84 |
38.58 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.5008
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.034
2024/07/01
|
7.97 |
8.59 |
11.58 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.9485
|
穩健型
-1.05%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.61 |
8.22 |
11.20 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.6207
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
9.13 |
12.14 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 16.61
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
20.97 |
8.22 |
1.19 |
2.00 |
2.92 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.61
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.82 |
47.95 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003620 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 2.95
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0166
2024/07/31
|
15.80 |
20.85 |
8.23 |
1.18 |
2.00 |
2.89 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 14.419
|
穩健型
-0.96%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
15.91 |
19.27 |
33.21 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 19.7432
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.91 |
19.26 |
32.96 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.0
|
穩健型
-2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.83 |
6.34 |
73.48 |
4.75 |
5.75 |
6.34 |
0.53 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.85
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
15.04 |
0 |
0 |
2.18 |
2.68 |
2.68 |
0.52 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004553 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.97
|
穩健型
-1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.10 |
0 |
0 |
2.18 |
2.65 |
2.65 |
0.52 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 232.84
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.23 |
58.97 |
84.74 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.91
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
25.64 |
58.04 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.875
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0363
2024/07/03
|
15.58 |
14.74 |
32.27 |
2.12 |
2.49 |
2.81 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
4 |
|