名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004831 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6516
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.6404
|
穩健型
-1.52%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.8661
|
穩健型
-1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.60 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 148.5917
|
積極型
-2.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.96 |
38.93 |
63.89 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.87
|
積極型
-2.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
57.42 |
94.40 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 61.61
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.02 |
50.65 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
44.78 |
34.24 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
44.69 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 18.7674
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.94 |
117.87 |
77.08 |
3.84 |
7.40 |
12.99 |
0.12 |
0.20 |
0.05 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.89
|
穩健型
-4.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.88 |
59.88 |
110.45 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 337.7
|
穩健型
-4.38%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
13.68 |
7.60 |
35.94 |
3.47 |
3.92 |
4.09 |
0.38 |
0.19 |
0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.62 |
14.53 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 7136.0
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.66 |
-1.36 |
14.91 |
3.81 |
3.84 |
4.43 |
0.16 |
0.19 |
0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.61 |
14.52 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.35
|
穩健型
-0.9%
|
年配
|
0.0
-
|
19.18 |
46.53 |
61.12 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.37 |
19.16 |
31.91 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.14
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
29.20 |
50.92 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 66.55
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
20.67 |
20.20 |
18.33 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 55.71
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.84 |
49.99 |
81.46 |
2.91 |
3.97 |
5.96 |
0.50 |
0.19 |
0.13 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 71.19
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.68 |
67.21 |
110.70 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|