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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 4.6951	積極型 -0.41%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	7.33	-7.92	-9.80	1.37	2.14	3.46	0.33	-0.15	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(月配型-新台幣) WMF003162 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 6.5	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	7.96	-2.62	-9.79	2.21	3.16	3.37	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.25	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	-2.53	-9.76	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF003855 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.69	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-2.52	-9.69	2.21	3.14	3.36	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/01	平衡型 7.8697	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-3.28	-15.91	-9.62	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003891 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 106.0669	積極型 0.41%	月配交易說明	0.485877 2024/07/25	9.58	-3.42	-9.60	3.27	4.18	5.42	0.05	-0.16	-0.08	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元) WMF001334 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.472	穩健型 -3.11%	年配交易說明	0.3961 2023/08/01	12.32	-6.98	-9.58	1.96	2.79	3.96	0.24	-0.19	-0.07	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 7.5	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	0.36	5.50	-9.50	1.90	1.79	1.56	-0.26	-0.19	-0.19	1	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/01	債券型 19.26	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	5.98	-11.16	-9.45	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	債券型 15.54	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	0.39	5.54	-9.41	1.87	1.78	1.56	-0.26	-0.20	-0.19	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/01	股票型 7.23	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-12.37	-47.55	-9.40	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/08/01	債券型 17.53	保守型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	9.55	20.20	-9.37	1.39	1.51	1.15	0.16	0.08	0.00	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/08/01	股票型 7.42	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	-12.21	-47.47	-9.33	6.46	5.55	6.39	-0.19	-0.34	-0.04	-	-	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 278.59	積極型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	1.33	-9.25	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 128.65	積極型 0.39%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	11.17	1.33	-9.25	1.12	1.57	1.92	0.05	-0.31	-0.19	4	4	3	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 985.08	積極型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	-2.79	-34.50	-9.25	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別 WMF003646 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 9.53	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0413 2024/07/31	12.39	-8.10	-9.21	3.39	4.72	5.70	0.12	-0.17	-0.08	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003642 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 8.16	積極型 0.36%	月配交易說明	0.0451 2024/07/31	12.44	-8.07	-9.12	3.40	4.72	5.70	0.12	-0.17	-0.08	1	2	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 27.07	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	8.19	-6.86	-9.12	2.01	2.53	2.39	0.08	-0.27	-0.15	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 17.82	保守型 0.16%	月配交易說明	0.031348 2024/07/31	8.2	-6.86	-9.10	2.00	2.52	2.38	0.07	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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