| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 32.966
|
積極型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.83 |
-14.16 |
11.84 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 29.21
|
積極型
-2.11%
|
年配
|
0.0491
2023/08/01
|
8.11 |
-13.80 |
8.94 |
3.32 |
4.33 |
4.85 |
0.00 |
-0.20 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.8
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
1.91 |
-13.74 |
-28.78 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.66
|
積極型
-1.75%
|
年配
|
0.0266
2023/08/01
|
8.10 |
-13.72 |
8.99 |
3.32 |
4.31 |
4.87 |
0.08 |
-0.17 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 5.8359
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.14 |
-13.70 |
-15.51 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3819
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.14 |
-13.70 |
-15.51 |
2.96 |
2.58 |
2.28 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.4325
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-13.64 |
-15.72 |
2.20 |
2.62 |
2.41 |
0.02 |
-0.34 |
-0.21 |
- |
- |
2 |
|
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 29.7
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
-13.63 |
-14.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001609 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 9.46
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.0524
2024/08/01
|
9.31 |
-13.62 |
-14.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 5.33
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
10.10 |
-13.58 |
-12.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.94
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.94 |
-13.29 |
9.43 |
3.10 |
3.94 |
4.73 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 35.09
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.77 |
-13.28 |
9.16 |
3.19 |
3.97 |
4.77 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
4 |
3 |
|
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 216.5
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.11 |
-13.15 |
-7.14 |
3.48 |
4.06 |
4.29 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 1.5531
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
9.08 |
-13.08 |
-19.82 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 147.76
|
積極型
0.38%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
8.05 |
-13.07 |
-17.88 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.2
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.45 |
-13.04 |
9.31 |
3.75 |
3.51 |
3.98 |
0.09 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003557 全球
|
歐元 2024/08/02 |
債券型 89.97
|
保守型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.69 |
-12.87 |
-13.72 |
2.00 |
2.79 |
2.67 |
0.06 |
-0.30 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.96
|
積極型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
-12.82 |
-6.90 |
4.10 |
5.75 |
5.30 |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 6.1785
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
7.66 |
-12.79 |
-14.82 |
2.01 |
2.91 |
3.17 |
0.08 |
-0.25 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 81.51
|
積極型
0.18%
|
月配
|
1.33
2024/07/02
|
8.69 |
-12.63 |
-15.01 |
3.46 |
4.86 |
5.42 |
0.02 |
-0.20 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|