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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/08/01	平衡型 84.33	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.431 2024/07/09	13.90	17.88	18.50	1.58	2.07	2.61	0.11	-0.10	0.00	-	-	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004484 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.0067	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	18.57	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.0999	積極型 0.56%	月配交易說明	0.05725 2024/07/15	13.79	11.89	0	3.03	4.16	0	0.06	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004397 全球	美元 2024/08/01	平衡型 8.2939	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0538 2024/07/08	10.10	0	0	1.87	1.98	1.98	0.00	-0.08	-0.08	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0524 2024/07/08	11.26	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.3229	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.066 2024/07/15	13.80	18.50	0	1.85	3.07	0	0.09	-0.07	0	-	-	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/01	平衡型 82.35	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	15.01	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/08/01	平衡型 98.97	積極型 0.55%	月配交易說明	0.7488 2024/07/15	13.79	0	0	3.03	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元不配息 WMF004889 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF002021 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 25.3249	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	14.48	20.68	48.94	1.85	3.07	3.52	0.11	-0.06	0.10	-	-	3	觀察申購
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) WMF004154 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.6921	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.069 2024/07/15	14.48	20.72	0	1.85	3.07	0	0.11	-0.06	0	-	-	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配 WMF004692 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.05	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.85	0	0	3.43	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元) WMF001961 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 1.7918	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.0 -	5.53	11.23	11.59	1.17	1.30	1.19	-0.32	-0.24	-0.06	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.06	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.044202 2024/07/01	13.96	0	0	3.46	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.87	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	14.00	0	0	3.45	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0183	穩健型 -0.91%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.154	穩健型 -0.49%	月配交易說明	0.097 2024/07/09	23.89	0	0	3.38	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 80.06	積極型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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