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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) WMF004438 全球	美元 2024/08/02	股票型 7.9951	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	3.80	-8.66	0	4.51	4.66	0	-0.06	-0.17	0	1	1	3	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型美元 WMF004421 全球	美元 2024/08/01	股票型 5.92	穩健型 -1.33%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	1.50	0	0	4.99	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/08/01	股票型 113.22	穩健型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	17.46	0	0	3.45	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.24	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.81	0	0	3.61	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/01	平衡型 97.63	積極型 0.55%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.11	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.23	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.81	0	0	3.64	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/08/01	股票型 12.1337	穩健型 -2.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.87	0	0	4.35	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.3259	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.05437 2024/07/15	10.43	11.14	0	0.96	1.35	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/08/02	股票型 7.4838	穩健型 -3.25%	無配息交易說明	0.0 -	12.33	-4.65	0	5.51	7.50	0	0.02	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/08/01	平衡型 81.02	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.60878 2024/07/15	14.31	0	0	1.78	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金–多重收益基金- JPM多重收益 (美元對沖) - A股(穩定月配) WMF004806 全球	美元 2024/08/01	平衡型 77.5	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.709 2024/07/09	15.04	21.48	0	1.59	2.07	0	0.15	-0.07	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元A類累積類型 WMF004677 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.5581	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	0	0	1.23	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.44	穩健型 -1.22%	無配息交易說明	0.0 -	1.51	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元月配類型 WMF004732 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.0814	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0346 2024/07/09	10.19	0	0	1.54	0	0	0.00	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.5181	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/08/01	股票型 245.35	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.39 2024/07/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8763	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2024/08/01	平衡型 69.96	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.4163 2024/07/31	15.14	0	0	1.93	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別美元 WMF003533 美國	美元 2024/08/01	股票型 46.82	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	18.51	27.13	93.38	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/01	股票型 9.4638	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	-3.66	0	0	4.25	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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