名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000358 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.45
|
保守型
0.43%
|
年配
|
0.27
2023/09/13
|
9.49 |
7.38 |
4.51 |
1.28 |
1.24 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.39
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
9.47 |
7.36 |
4.44 |
1.29 |
1.25 |
1.41 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3013
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0396
2024/07/01
|
3.07 |
3.43 |
-4.94 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 17.45
|
保守型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
7.49 |
4.62 |
1.28 |
1.25 |
1.42 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.08 |
3.46 |
-4.91 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000845 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 500.5
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
19.36 |
12.34 |
1.39 |
1.39 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.12
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
-14.94 |
-19.56 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000846 美國
|
美元 2024/07/31 |
債券型 108.28
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.45
2024/07/01
|
9.86 |
19.08 |
12.08 |
1.39 |
1.40 |
1.39 |
0.02 |
-0.36 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.627
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.0221
2024/08/01
|
14.70 |
-14.94 |
-19.54 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.479
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0278
2024/08/01
|
14.71 |
-14.94 |
-19.55 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.927
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.0249
2024/08/01
|
14.75 |
-14.90 |
-19.51 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.66
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
12.16 |
14.51 |
7.11 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-50.61 |
-24.26 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 20.72
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
3.58 |
1.77 |
1.70 |
1.45 |
1.57 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.95
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
-0.71 |
-7.42 |
-12.96 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.85
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.034113
2024/07/15
|
9.80 |
3.54 |
1.67 |
1.71 |
1.46 |
1.58 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.17
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.24 |
-39.42 |
-32.93 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.16
|
積極型
-1.45%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-20.26 |
-39.42 |
-32.95 |
5.00 |
7.85 |
6.97 |
-0.50 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001518 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.549
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.019655
2024/08/01
|
10.07 |
2.77 |
0.81 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001517 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.559
|
保守型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
2.77 |
0.84 |
1.42 |
1.52 |
1.81 |
-0.02 |
-0.28 |
-0.12 |
3 |
3 |
3 |
|