名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004099 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5344
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
10.30 |
4.52 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004098 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5361
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.0396
2024/08/01
|
10.30 |
4.54 |
0 |
1.28 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004097 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6218
|
保守型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
4.55 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004100 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6222
|
保守型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
4.55 |
0 |
1.29 |
1.42 |
0 |
0.01 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 11.06
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.03 |
-45.62 |
-24.38 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001189 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 33.25
|
保守型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
6.12 |
3.63 |
1.43 |
1.34 |
1.55 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 7.7385
|
穩健型
-5.71%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.80 |
0.68 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000990 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 58.58
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.34
2024/07/02
|
12.26 |
4.41 |
-4.61 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000989 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 1791.77
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.27 |
4.41 |
-4.59 |
1.12 |
1.57 |
1.92 |
0.10 |
-0.27 |
-0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 209.85
|
積極型
-1.35%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-45.21 |
-63.46 |
95.97 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.46 |
-0.27 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001190 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 15.15
|
保守型
0.53%
|
月配
|
0.057336
2024/07/31
|
9.50 |
6.12 |
3.61 |
1.43 |
1.35 |
1.56 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 216.5
|
保守型
0.28%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.11 |
-13.15 |
-7.14 |
3.48 |
4.06 |
4.29 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.32
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-32.32 |
9.26 |
4.00 |
4.31 |
5.32 |
0.02 |
-0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 17.82
|
保守型
0.16%
|
月配
|
0.031348
2024/07/31
|
8.2 |
-6.86 |
-9.10 |
2.00 |
2.52 |
2.38 |
0.07 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003976 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 6.1238
|
積極型
-0.57%
|
月配
|
0.0569
2024/07/01
|
12.62 |
-4.20 |
-4.15 |
2.78 |
3.79 |
4.97 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 27.07
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
8.19 |
-6.86 |
-9.12 |
2.01 |
2.53 |
2.39 |
0.08 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003803 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 26.9
|
保守型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
5.15 |
2.64 |
1.56 |
1.39 |
1.49 |
0.02 |
-0.27 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001919 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.66
|
保守型
0.43%
|
季配
|
0.092211
2024/06/27
|
11.04 |
5.16 |
2.69 |
1.56 |
1.40 |
1.50 |
0.02 |
-0.26 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
平衡型 7.95
|
穩健型
-0.37%
|
月配
|
0.0178
2024/07/30
|
6.62 |
-10.00 |
0 |
3.34 |
3.76 |
0 |
-0.03 |
-0.26 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.775
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.95 |
-19.13 |
-15.03 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|