名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/08/01 |
股票型 147.48
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
3.43 |
22.00 |
8.54 |
3.02 |
3.38 |
4.88 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004600 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.3264
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.02
2024/07/09
|
1.65 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004599 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.9638
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.67 |
0 |
0 |
3.76 |
0 |
0 |
-0.15 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001076 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 155.3722
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
-2.39 |
10.47 |
1.84 |
2.37 |
2.53 |
-0.15 |
-0.28 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000133 金磚四國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.82 |
-21.74 |
-10.45 |
2.88 |
3.72 |
4.87 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 3.69
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.25 |
-18.15 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.63
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.57 |
28.41 |
5.31 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.98
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.86 |
-32.30 |
9.32 |
4.02 |
4.32 |
5.26 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.71
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.24 |
-23.73 |
-1.47 |
4.47 |
4.71 |
5.42 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001244 全球
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 13.57
|
保守型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.86 |
-1.38 |
0.48 |
1.63 |
2.36 |
2.34 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 5.8122
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.024
2024/07/08
|
4.97 |
-4.92 |
-10.32 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 1.08
|
穩健型
-3.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.10 |
-11.81 |
-5.64 |
3.53 |
3.92 |
4.36 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5062
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.37 |
-43.80 |
-12.52 |
5.83 |
5.91 |
6.18 |
-0.14 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 62.48
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.22 |
11.04 |
77.34 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.759
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.04 |
-4.87 |
-10.27 |
2.85 |
2.57 |
2.28 |
-0.14 |
-0.29 |
-0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.76
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.62 |
18.13 |
33.12 |
1.79 |
2.75 |
4.02 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9462
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004758 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5311
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.5313
|
穩健型
-1.3%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
5.42 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004759 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9469
|
穩健型
-1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.43 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
-0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|