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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信日盛投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信安聯投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司聯博投信永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/02	股票型 9.9987	穩健型 -1.53%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	19.70	51.78	46.54	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.25	52.61	72.88	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	68.81	105.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.687	穩健型 -0.99%	月配交易說明	0.0385 2024/08/01	10.56	7.96	6.31	1.49	1.65	2.20	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.32	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	7.98	6.36	1.49	1.66	2.19	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.17	保守型 0.36%	月配交易說明	0.03 2024/07/08	8.17	14.69	11.82	0.98	0.98	1.69	-0.09	-0.23	-0.05	2	2	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型(美元) WMF001849 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 9.02	積極型 0.55%	月配交易說明	0.031 2024/07/08	10.28	17.84	21.28	2.44	3.31	4.27	0.01	-0.06	0.01	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股債收息基金(美元)A-月配固定 WMF001973 全球	美元 2024/08/01	平衡型 76.3575	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.445956 2024/07/25	13.39	19.33	19.53	1.26	1.83	2.69	0.13	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/01	股票型 239.0699	積極型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	62.19	79.95	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 102.4	積極型 0.47%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	11.43	15.72	18.01	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	22.19	55.05	64.37	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	99.96	144.15	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) WMF000957 全球	美元 2024/08/01	平衡型 121.83	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.619 2024/07/09	15.06	21.60	24.80	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.64	36.82	22.75	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	21.11	61.21	93.04	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.42	11.15	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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