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施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 1605.2818	穩健型 -1.09%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	15.32	14.36	30.37	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/08/01	股票型 9.26	積極型 -2.11%	無配息交易說明	0.0 -	-9.66	7.30	-10.79	4.80	6.95	8.40	-0.21	0.03	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/08/01	股票型 11.0	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.43	-46.82	-21.84	5.48	8.36	8.36	-0.30	-0.27	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 29.06	積極型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	-1.09	19.88	9.59	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 45.05	積極型 0.82%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	-1.10	19.84	9.58	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 28.57	積極型 -4.12%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	-4.75	-3.56	-8.67	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/01	股票型 15.76	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	4.92	38.43	6.01	6.94	8.26	0.07	-0.03	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 39.2749	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-8.33	16.07	8.53	4.84	6.50	8.24	-0.28	-0.06	-0.02	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/08/01	股票型 36.2671	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	-6.98	17.35	9.64	4.85	6.53	8.23	-0.30	-0.01	0.00	4	3	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.90	40.81	154.83	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 134.49	穩健型 -5.98%	無配息交易說明	0.0 -	15.81	47.16	262.51	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	2	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/08/01	股票型 13.0764	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-8.42	12.57	-10.42	4.84	6.60	8.16	-0.28	-0.05	-0.05	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 95.9	積極型 0.68%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	22.72	-5.93	23.56	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 34.91	積極型 -6.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	58.39	230.59	8.07	9.09	8.07	0.09	0.14	0.24	5	5	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 58.45	穩健型 -5.31%	無配息交易說明	0.0 -	20.57	8.20	98.34	5.65	8.76	8.05	0.22	0.03	0.13	2	2	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.7	積極型 -6.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	51.82	213.81	8.03	9.09	8.04	0.06	0.13	0.23	5	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	19.18	-32.36	-15.62	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 15.45	積極型 -0.89%	無配息交易說明	0.0 -	22.05	-30.72	-13.60	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	19.41	146.49	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/08/01	股票型 11.45	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-6.99	-35.31	-24.28	5.77	7.92	7.96	-0.25	-0.21	-0.10	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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