名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000905 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 29.86
|
穩健型
-1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.36 |
18.34 |
82.30 |
4.74 |
5.91 |
5.97 |
0.33 |
0.03 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000904 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.18
|
穩健型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
18.29 |
81.74 |
4.70 |
5.87 |
5.90 |
0.24 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.36
|
穩健型
-2.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.28 |
44.77 |
67.39 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
穩健型
-3.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.00 |
15.77 |
112.59 |
6.06 |
6.92 |
6.59 |
0.22 |
-0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 83.45
|
積極型
-5.81%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
26.99 |
22.85 |
105.05 |
5.95 |
6.49 |
6.09 |
0.30 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 224.4555
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
25.43 |
98.44 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 70.91
|
積極型
-2.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
35.41 |
71.07 |
2.60 |
3.91 |
4.74 |
0.76 |
0.18 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 51.95
|
穩健型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.83 |
34.60 |
125.15 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.35
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.83 |
49.53 |
156.52 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3994
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.79 |
8.21 |
-16.23 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.6446
|
積極型
0.3%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
26.79 |
8.21 |
-16.22 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 67.05
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
26.78 |
49.66 |
156.67 |
4.01 |
4.86 |
5.07 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
26.76 |
26.71 |
64.60 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.31
|
穩健型
-1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.73 |
33.48 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.48
|
穩健型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.67 |
27.10 |
64.83 |
3.03 |
4.22 |
4.37 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.34
|
穩健型
-1.47%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
26.63 |
33.42 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 10.88
|
穩健型
-1.44%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
26.59 |
33.46 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.57 |
98.92 |
120.25 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.67
|
穩健型
-1.27%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
26.52 |
33.26 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002450 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.31
|
穩健型
-1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.51 |
28.67 |
85.93 |
4.58 |
5.25 |
4.94 |
0.25 |
0.01 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|