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柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.26	7.59	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.8143	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.83	11.24	7.57	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.9648	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	13.21	18.92	13.24	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.988	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	9.47	7.90	5.48	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	16.39	40.26	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	23.75	39.56	45.75	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.82	29.85	29.20	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	18.33	49.66	54.43	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	21.42	35.49	54.37	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002074 全球	美元 2024/08/01	債券型 125.41	穩健型 0.05%	月配交易說明	1.54 2024/07/02	13.49	17.13	16.95	0.99	1.93	2.62	0.19	-0.12	0.00	5	4	4	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	28.86	92.46	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.10	21.70	24.96	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 13.32	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.21	1.21	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) WMF001870 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 27.33	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	6.72	36.21	3.27	3.99	4.53	0.03	-0.11	0.04	5	5	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	12.30	47.89	64.53	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	19.85	15.88	10.30	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 102.4	積極型 0.47%	月配交易說明	0.348 2024/07/09	11.43	15.72	18.01	1.53	1.96	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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