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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 28.1191	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	60.61	99.34	172.45	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/08/01	股票型 1503.6443	積極型 -2.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	8.18	17.51	3.23	3.45	3.84	0.43	0.23	0.21	1	1	5	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6516	穩健型 -1.52%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	16.22	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.6404	穩健型 -1.52%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	16.22	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積 WMF004829 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.8661	穩健型 -1.52%	無配息交易說明	0.0 -	16.22	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 42.7	穩健型 -4.3%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	16.93	20.89	71.88	4.13	3.99	3.90	0.26	0.10	0.20	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/01	股票型 68.05	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.78	32.25	65.97	2.92	3.83	3.95	0.30	0.12	0.20	4	4	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/08/01	股票型 24.8	穩健型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	24.85	72.02	93.18	2.99	3.61	4.49	0.56	0.25	0.20	4	4	5	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 43.13	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.27	25.27	130.88	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	3	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.14	積極型 -6.31%	無配息交易說明	0.0 -	29.75	32.06	176.34	5.89	8.26	7.87	0.30	0.07	0.20	3	4	1	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 43.01	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	11.64	15.22	65.10	2.79	3.33	3.67	0.26	0.08	0.20	4	5	3	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 40.32	穩健型 -4.81%	無配息交易說明	0.0 -	26.11	33.75	126.89	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
摩根台灣增長基金 WMF000148 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	穩健型 -3.97%	無配息交易說明	0.0 1997/02/03	26.16	29.78	94.84	4.60	4.87	5.04	0.39	0.12	0.20	1	1	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	19.48	69.81	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 28.0255	穩健型 -3.75%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	38.92	83.63	4.78	4.89	4.66	0.16	0.16	0.20	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.29	58.71	91.61	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 129.34	積極型 -5.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.01	31.87	155.75	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/01	股票型 239.0699	積極型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	62.19	79.95	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.96	積極型 -5.22%	無配息交易說明	0.0 -	16.87	26.56	146.03	5.63	7.27	7.07	0.18	0.07	0.20	2	2	1	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.4153	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.34	172.76	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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09.隱私權保護聲明
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