名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 23.41
|
穩健型
-1.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
18.84 |
31.93 |
49.24 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000597 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 337.9512
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.38 |
62.78 |
89.14 |
2.42 |
3.85 |
5.32 |
0.67 |
0.16 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000019 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.05
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.79 |
31.91 |
31.72 |
3.74 |
4.16 |
4.63 |
0.28 |
0.16 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 61.11
|
穩健型
-4.47%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.78 |
48.22 |
164.23 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/08/01 |
貨幣型 11.9994
|
保守型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
10.72 |
11.10 |
1.11 |
1.25 |
1.13 |
0.30 |
0.16 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.67
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
18.46 |
38.22 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.268
|
穩健型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.10 |
0 |
0 |
2.47 |
2.74 |
2.74 |
0.33 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 55.86
|
穩健型
-2.83%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
31.20 |
50.81 |
138.05 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 10.74
|
穩健型
-4.87%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
17.89 |
30.95 |
22.61 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 60.52
|
穩健型
-4.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.94 |
42.84 |
142.79 |
4.50 |
5.27 |
5.40 |
0.48 |
0.16 |
0.25 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 508.39
|
穩健型
-1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
47.32 |
105.10 |
4.16 |
5.12 |
5.87 |
0.29 |
0.16 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 28.0255
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.76 |
38.92 |
83.63 |
4.78 |
4.89 |
4.66 |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000182 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 52.3
|
積極型
-6.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.54 |
50.46 |
184.02 |
6.63 |
6.23 |
6.00 |
0.24 |
0.16 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 232.84
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.23 |
58.97 |
84.74 |
2.74 |
3.61 |
5.04 |
0.52 |
0.16 |
0.13 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002497 日本
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.53
|
穩健型
-3.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.34 |
29.90 |
40.79 |
4.29 |
4.02 |
4.26 |
0.40 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 194.59
|
積極型
-5.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.50 |
60.50 |
248.56 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.96
|
穩健型
-5.14%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.11 |
49.29 |
161.38 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
20.43 |
69.60 |
266.99 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 25.91
|
穩健型
-5.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.03 |
49.24 |
161.34 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 18.91
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
25.64 |
58.04 |
2.65 |
3.47 |
3.73 |
0.52 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
3 |
|