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羅素多元資產50基金B類股 WMF000852 全球	美元 2024/08/01	平衡型 220.74	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.59	15.97	27.27	1.64	2.14	2.47	0.05	-0.10	0.04	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/01	債券型 17.45	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	7.49	4.62	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	4	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.23	58.97	84.74	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	22.65	33.88	79.65	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 270.4487	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	12.76	41.94	3.69	3.48	4.84	-0.01	-0.09	0.05	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2024/08/01	股票型 10.04	穩健型 -4.47%	無配息交易說明	0.0 -	18.12	27.93	40.02	3.96	3.98	4.02	0.22	0.02	0.09	2	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.44	11.21	6.37	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/01	債券型 29.84	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	11.22	6.33	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	5.15	2.64	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.82	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	22.12	28.93	58.02	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/08	11.49	14.45	9.12	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/01	股票型 217.4002	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.78	27.24	48.15	2.98	3.64	3.99	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.44	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	12.13	12.54	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.784	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.0291 2024/08/01	13.52	25.64	19.16	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2024/08/01	債券型 19.17	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	9.73	9.68	1.23	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	15.07	12.86	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.72	15.08	12.88	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/01	股票型 779.81	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	20.50	34.20	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.76	保守型 0.2%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	11.56	15.99	10.69	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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