名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.47 |
76.52 |
118.61 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/08/02 |
債券型 22.3264
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.17 |
26.56 |
27.48 |
0.98 |
1.87 |
2.85 |
0.36 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.52
|
積極型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
42.18 |
40.53 |
3.96 |
4.05 |
5.14 |
0.26 |
0.07 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 16.04
|
保守型
0.56%
|
月配
|
0.006405
2024/07/31
|
8.84 |
15.43 |
12.19 |
1.12 |
1.60 |
1.66 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.96
|
穩健型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.60 |
21.79 |
30.66 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.7294
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
19.57 |
12.77 |
1.28 |
1.70 |
2.23 |
0.22 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
95.21 |
125.12 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
19.12 |
15.85 |
40.27 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
22.89 |
35.42 |
55.95 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
25.08 |
39.99 |
47.24 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
41.80 |
98.73 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 125.41
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
1.54
2024/07/02
|
13.66 |
17.53 |
16.71 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.77
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
11.97 |
16.98 |
12.85 |
1.07 |
1.35 |
1.89 |
0.16 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 11.3958
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
9.90 |
5.37 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
14.79 |
29.44 |
121.17 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.3563
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
18.66 |
13.65 |
1.25 |
1.92 |
2.56 |
0.31 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.81
|
保守型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
7.50 |
2.57 |
1.62 |
2.26 |
2.08 |
0.14 |
-0.19 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.055
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
12.04 |
7.40 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8143
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
12.61 |
12.02 |
7.39 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.93
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.92 |
58.46 |
60.34 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|