名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.58
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.12 |
15.77 |
-9.12 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000088 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.23
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
44.78 |
34.24 |
2.75 |
4.78 |
6.74 |
0.59 |
0.20 |
0.06 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 13.99
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.56 |
11.39 |
16.20 |
4.54 |
4.71 |
4.51 |
0.14 |
0.05 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.9485
|
穩健型
-1.05%
|
月配
|
0.041
2024/07/01
|
7.81 |
8.21 |
10.93 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.48
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.05 |
-15.33 |
33.48 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
24.76 |
39.61 |
46.73 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.3167
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.21 |
12.60 |
9.26 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 39.36
|
積極型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.51 |
97.29 |
173.14 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.49
|
穩健型
-6.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.21 |
61.57 |
227.64 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
33.45 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.16 |
44.69 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1147
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
20.06 |
11.74 |
-3.64 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.9519
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.69 |
18.07 |
61.07 |
4.10 |
4.60 |
4.55 |
0.49 |
0.08 |
0.16 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.5516
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.91 |
20.67 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.52
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.43 |
-16.81 |
3.22 |
4.46 |
4.71 |
4.86 |
-0.12 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 55.98
|
穩健型
-3.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
55.72 |
182.87 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
18.28 |
57.76 |
249.13 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001431 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 207.04
|
積極型
-5.73%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
14.03 |
42.66 |
250.38 |
5.83 |
7.29 |
7.47 |
0.12 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
27.61 |
38.19 |
187.69 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 51.57
|
穩健型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
22.32 |
80.06 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|