名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.055
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.63 |
12.04 |
7.40 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8143
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
12.61 |
12.02 |
7.39 |
1.09 |
1.57 |
1.81 |
0.09 |
-0.18 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004123 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.988
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.0363
2024/08/01
|
9.73 |
7.93 |
4.67 |
1.19 |
1.81 |
2.22 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003658 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 222.599
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.79 |
16.98 |
32.24 |
2.07 |
2.55 |
3.37 |
0.05 |
-0.09 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 14.1741
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.44 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.8547
|
穩健型
-0.69%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
13.43 |
14.40 |
11.29 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003947 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9035
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
14.44 |
11.33 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.87
|
穩健型
-1.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
25.82 |
64.07 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.4872
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.35 |
-10.47 |
29.57 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
10.09 |
9.09 |
2.03 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
70.85 |
102.32 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
49.91 |
104.15 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.0554
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
20.54 |
18.93 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 15.47
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.69 |
21.42 |
41.27 |
1.86 |
2.59 |
3.08 |
0.18 |
-0.05 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
99.22 |
152.93 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 47.77
|
穩健型
-1.32%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
28.36 |
34.26 |
107.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002326 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 1140.35
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
3.2889
2024/07/15
|
13.99 |
17.56 |
26.31 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 417.22
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.90 |
12.80 |
13.72 |
1.01 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 95.59
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.6
2024/07/02
|
11.85 |
4.97 |
8.32 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|