名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.06 |
9.30 |
-16.43 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 22.02
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.77 |
27.75 |
92.43 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.2472
|
積極型
-0.28%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
8.81 |
-0.23 |
2.02 |
1.18 |
1.81 |
1.87 |
0.50 |
-0.06 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 42.03
|
穩健型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.81 |
32.71 |
195.76 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.76 |
22.80 |
31.96 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.8
|
穩健型
-2.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.94 |
37.99 |
0 |
4.67 |
5.39 |
0 |
0.35 |
0.15 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 28.59
|
穩健型
-4.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.43 |
77.63 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.1
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
15.57 |
14.53 |
35.92 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.57
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.06 |
45.27 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.5516
|
穩健型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
21.25 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
20.75 |
33.66 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 63.66
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
77.11 |
114.72 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
57.06 |
277.14 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 31.85
|
穩健型
-1.42%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
26.76 |
26.71 |
64.60 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 195.35
|
積極型
-6.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.05 |
76.88 |
291.52 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 74.3
|
穩健型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.58 |
40.70 |
154.53 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.60 |
20.11 |
22.69 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.21
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.057
2024/07/10
|
18.45 |
16.50 |
39.33 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 46.01
|
穩健型
-2.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
38.66 |
85.63 |
4.13 |
4.71 |
4.62 |
0.48 |
0.17 |
0.21 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.67
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.23 |
30.11 |
104.37 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|