名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 388.7
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
27.18 |
47.05 |
57.60 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.2
|
穩健型
-1.73%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
22.06 |
47.07 |
32.92 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 55.86
|
穩健型
-2.83%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.61 |
47.12 |
133.53 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 134.49
|
穩健型
-5.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.81 |
47.16 |
262.51 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.59 |
47.17 |
142.25 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 18606.18
|
穩健型
-2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.13 |
47.34 |
63.08 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 361.64
|
穩健型
-2.05%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
14.22 |
47.48 |
67.94 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
11.68 |
47.97 |
69.24 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 116.42
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.61 |
48.34 |
76.06 |
2.87 |
4.05 |
5.15 |
0.19 |
0.09 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 548.45
|
穩健型
-1.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
48.38 |
106.08 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 382.6
|
穩健型
-1.73%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
19.73 |
48.39 |
106.11 |
4.15 |
5.12 |
5.87 |
0.17 |
0.07 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 276.0674
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.03 |
48.46 |
105.56 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 60.23
|
積極型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.23 |
48.46 |
79.63 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 527.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.26 |
48.89 |
64.22 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 395.55
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
21.28 |
48.91 |
64.23 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 194.59
|
積極型
-5.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.07 |
48.96 |
239.66 |
5.90 |
7.36 |
7.29 |
0.32 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.30 |
48.97 |
97.34 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.35
|
穩健型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.72 |
49.05 |
166.39 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
49.20 |
157.75 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|