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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/08/01	股票型 11.06	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-5.20	-45.43	-21.41	4.68	7.85	7.41	-0.29	-0.27	-0.08	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 84.97	積極型 -0.85%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	25.88	-8.05	10.52	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 75.22	積極型 -0.84%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	27.09	-5.31	16.02	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 207.04	積極型 -5.73%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	14.03	42.66	250.38	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 68.24	穩健型 -5.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.59	9.78	133.54	5.01	6.88	7.48	0.03	0.04	0.18	2	2	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 24.15	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	-7.47	14.63	5.57	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/08/01	股票型 15.81	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	-11.89	2.01	6.98	7.80	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/01	股票型 8.99	穩健型 1.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	11.95	-12.22	1.68	7.00	7.81	7.48	0.02	-0.12	-0.02	2	3	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	股票型 12.35	積極型 0.57%	月配交易說明	0.0271 2024/07/31	15.75	-7.52	14.57	5.55	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/01	股票型 46.88	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-7.53	43.45	5.46	7.36	7.49	0.05	-0.08	0.08	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF001992 全球	澳元 2024/08/01	股票型 6.4432	穩健型 -1.01%	月配交易說明	0.031914 2024/07/25	7.24	9.74	18.04	4.70	5.86	7.50	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 37.63	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	17.23	189.46	6.35	7.43	7.50	0.15	0.07	0.23	4	3	2	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.12	積極型 -6.76%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	13.28	153.89	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	4	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	21.94	39.48	175.81	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/01	股票型 100.06	穩健型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	25.90	22.73	131.36	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/01	股票型 50.2	積極型 1.12%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	25.92	22.73	131.27	6.13	7.74	7.55	0.13	-0.02	0.13	4	4	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	53.29	183.16	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 18.11	積極型 -2.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.01	-23.04	-2.83	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 19.55	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.38	14.92	51.21	4.83	6.80	7.59	0.20	0.02	0.09	1	2	1	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	28.81	34.90	162.19	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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