元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本全球大中華地區遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區印度美國亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 新興市場歐洲中國印度尼西亞東南亞國協新加坡非洲金磚四國拉丁美洲亞洲區日本除外泰國越南香港韓國馬來西亞英國東歐歐元區德國北歐五國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛首選基金 WMF000495 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.73	穩健型 -6.53%	無配息交易說明	0.0 -	21.26	24.72	110.97	6.08	7.27	6.68	0.23	0.09	0.18	3	2	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 19.96	積極型 -5.22%	無配息交易說明	0.0 -	17.20	18.18	137.05	5.63	7.27	7.07	0.18	0.07	0.20	2	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/01	股票型 16.81	穩健型 -2.55%	無配息交易說明	0.0 -	11.89	1.87	35.01	6.36	7.27	7.61	0.06	-0.04	0.06	1	1	1	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.06	積極型 -5.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.33	18.21	126.52	6.17	7.28	6.79	0.21	0.07	0.19	2	2	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 93.57	穩健型 -5.76%	無配息交易說明	0.0 -	20.75	24.26	137.73	6.07	7.28	7.15	0.24	0.09	0.20	3	4	2	觀察申購
統一黑馬基金 WMF001431 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 207.04	積極型 -5.73%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	14.03	42.66	250.38	5.83	7.29	7.47	0.12	0.14	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.73	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.0296 2024/07/31	9.21	-16.73	-12.02	6.34	7.29	7.81	-0.02	-0.14	-0.06	1	1	1	觀察申購
復華中小精選 WMF000099 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 148.87	積極型 -5.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.90	6.57	125.90	6.12	7.31	7.73	0.18	0.03	0.17	3	2	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 74.3	穩健型 -6.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	30.21	144.17	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	5	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.66	積極型 -3.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.23	12.01	98.51	5.86	7.33	6.89	0.31	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 128.33	積極型 -5.79%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.83	180.50	6.41	7.33	7.31	0.32	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 WMF001217 全球	美元 2024/08/01	股票型 62.48	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	11.34	77.39	5.85	7.34	7.73	-0.14	-0.05	0.07	2	4	1	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 A2 歐元 WMF001216 全球	歐元 2024/08/01	股票型 57.79	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.30	12.49	79.22	5.86	7.34	7.76	-0.11	-0.01	0.11	3	4	1	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 67.76	穩健型 -5.53%	無配息交易說明	0.0 -	31.27	25.55	131.03	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	3	1	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 194.59	積極型 -5.63%	無配息交易說明	0.0 -	28.07	48.96	239.66	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別 WMF003531 全球	澳元 2024/08/01	股票型 46.88	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	-7.53	43.45	5.46	7.36	7.49	0.05	-0.08	0.08	1	2	1	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.57	33.88	171.52	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	4	4	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/01	股票型 27.55	穩健型 -2.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.66	13.53	105.50	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	2	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.94	117.87	77.08	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/01	股票型 17.2865	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	17.65	120.26	78.90	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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