名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
27.61 |
38.19 |
187.69 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
14.79 |
29.44 |
121.17 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 80.72
|
積極型
-5.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
34.31 |
135.47 |
6.61 |
6.84 |
6.23 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004103 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.5114
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
8.62 |
-7.66 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004102 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.5122
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
8.62 |
-7.65 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004101 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9478
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
-7.60 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 14.89
|
穩健型
-3.24%
|
季配
|
0.4
2024/07/31
|
20.45 |
43.90 |
108.14 |
4.28 |
5.25 |
5.07 |
0.30 |
0.19 |
0.22 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 21.31
|
穩健型
-3.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
43.79 |
108.11 |
4.29 |
5.25 |
5.06 |
0.30 |
0.18 |
0.22 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
79.06 |
134.44 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 54.25
|
積極型
-6.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.57 |
33.88 |
171.52 |
5.53 |
7.39 |
7.16 |
0.26 |
0.12 |
0.23 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.67
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.15 |
29.0 |
105.04 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 114.71
|
積極型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.57 |
53.29 |
183.16 |
7.02 |
8.45 |
7.57 |
0.24 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 55.86
|
穩健型
-2.83%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
30.61 |
47.12 |
133.53 |
4.71 |
6.43 |
6.01 |
0.47 |
0.16 |
0.23 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.14 |
35.33 |
173.94 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 46.23
|
穩健型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.00 |
31.92 |
196.65 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 39.36
|
積極型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.51 |
97.29 |
173.14 |
3.07 |
4.72 |
6.40 |
1.32 |
0.40 |
0.23 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.51
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.53 |
97.28 |
173.51 |
3.08 |
4.73 |
6.40 |
1.31 |
0.39 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 84.38
|
穩健型
-5.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.03 |
26.39 |
137.82 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 22.02
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
21.86 |
87.09 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 128.33
|
積極型
-5.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
42.83 |
180.50 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|