元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 歐元 WMF001562 日本	歐元 2024/08/01	股票型 70.91	積極型 -2.84%	無配息交易說明	0.0 -	30.10	35.66	75.04	2.60	3.91	4.74	0.76	0.18	0.19	4	3	4	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.52	積極型 -5.97%	無配息交易說明	0.0 -	28.45	57.77	248.25	6.86	7.21	7.02	0.25	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 195.35	積極型 -6.63%	無配息交易說明	0.0 -	33.92	61.95	270.61	5.87	7.78	7.64	0.40	0.18	0.28	5	5	2	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.44	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.09	18.10	29.36	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.44	穩健型 -1.15%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	14.08	18.12	29.17	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.31	穩健型 -3.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	43.79	108.11	4.29	5.25	5.06	0.30	0.18	0.22	2	3	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.69	69.61	122.62	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.89	穩健型 -3.24%	季配交易說明	0.4 2024/07/31	20.45	43.90	108.14	4.28	5.25	5.07	0.30	0.19	0.22	2	2	4	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.16	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.14	28.51	50.13	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.49	穩健型 -6.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.21	61.57	227.64	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.37	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	77.80	48.14	3.99	8.38	11.13	0.08	0.19	0.05	3	5	1	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金(歐元) WMF001284 印度	歐元 2024/08/01	股票型 95.09	積極型 -0.02%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	32.80	46.64	88.10	2.51	3.60	5.43	0.60	0.19	0.15	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/01	股票型 71.19	積極型 -0.94%	無配息交易說明	0.0 -	36.68	67.21	110.70	2.53	3.75	5.60	0.60	0.19	0.15	3	4	4	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/01	股票型 55.71	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	30.84	49.99	81.46	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 66.55	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	20.67	20.20	18.33	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
摩根環球股票收益基金-累積型 WMF002516 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.14	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	29.20	50.92	2.66	3.40	4.01	0.31	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.31	穩健型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	13.37	19.16	31.91	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/01	股票型 15.35	穩健型 -0.9%	年配交易說明	0.0 -	19.18	46.53	61.12	3.02	4.03	4.82	0.32	0.19	0.14	2	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.61	14.52	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7136.0	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	-0.66	-1.36	14.91	3.81	3.84	4.43	0.16	0.19	0.19	1	1	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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