名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.6595
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
23.92 |
24.20 |
-0.41 |
1.59 |
2.32 |
3.26 |
0.59 |
-0.05 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
99.22 |
152.93 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 262.34
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.55 |
43.00 |
72.05 |
2.42 |
3.76 |
5.89 |
0.59 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.8684
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
12.31 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.7165
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.31 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.59 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.22 |
6.91 |
10.89 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.23 |
6.91 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.93 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.522
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0317
2024/07/01
|
9.06 |
3.60 |
0.89 |
1.06 |
1.49 |
2.30 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 71.19
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.68 |
67.21 |
110.70 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 11.9793
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
4.13 |
1.32 |
1.06 |
1.49 |
2.31 |
0.60 |
0.01 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 327.254
|
積極型
0.06%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
37.79 |
64.94 |
95.96 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 95.09
|
積極型
-0.02%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
32.80 |
46.64 |
88.10 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.0794
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.45 |
19.37 |
51.59 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.8
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.02 |
53.62 |
87.32 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4982
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.07 |
7.86 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
13.07 |
7.86 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.3352
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
13.07 |
7.86 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 2.4999
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.00 |
11.64 |
2.29 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|