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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.9267	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	8.16	6.39	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 6.6595	積極型 0.39%	月配交易說明	0.044 2024/07/05	23.92	24.20	-0.41	1.59	2.32	3.26	0.59	-0.05	-0.08	5	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.5204	保守型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	8.17	0	1.42	1.53	0	0.05	-0.21	0	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.9238	穩健型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.99	15.92	28.96	2.48	3.18	3.41	0.12	-0.08	0.04	4	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5955	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.40	14.32	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003794 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5614	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.39	14.31	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/08/01	股票型 80.78	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.99	18.41	92.31	3.65	4.67	5.12	0.21	-0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/01	股票型 83.18	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.10	23.91	71.70	4.45	4.98	5.27	0.10	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	27.89	25.20	99.71	3.95	5.09	5.17	0.22	-0.02	0.15	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.0007	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	28.97	0	3.31	4.05	0	0.15	0.00	0	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.153	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	20.20	21.23	27.67	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/01	股票型 21.4	積極型 -1.47%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	25.29	42.12	40.46	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	4	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元累積型 WMF003774 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.97	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	11.75	7.10	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 11.0215	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.99	-24.08	18.00	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39%	無配息交易說明	0.0 -	32.51	92.30	122.81	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	40.76	86.09	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/08/01	平衡型 12.04	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.0928 2024/07/31	18.99	21.60	0	2.23	3.15	2.59	0.20	-0.04	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 37.5593	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.25	18.45	29.45	3.31	4.00	4.49	0.08	-0.05	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/01	股票型 276.0674	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	30.03	48.46	105.56	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	16.13	18.57	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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