名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003361 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0405
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.44 |
22.06 |
15.58 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003804 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.12
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.38 |
16.40 |
10.29 |
1.08 |
1.23 |
1.35 |
0.12 |
-0.28 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.0407
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0466
2024/07/03
|
13.44 |
22.07 |
15.58 |
0.85 |
1.81 |
2.27 |
0.18 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003365 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.76
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
16.56 |
33.77 |
1.79 |
2.75 |
4.02 |
-0.14 |
-0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000689 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 288.38
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
23.12 |
50.77 |
2.65 |
3.57 |
4.20 |
0.08 |
-0.03 |
0.08 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000851 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 182.94
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
12.63 |
14.40 |
1.20 |
1.51 |
1.78 |
0.00 |
-0.19 |
-0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.45 |
13.16 |
3.80 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.1572
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.04 |
68.05 |
107.98 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002981 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 13.1799
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.81 |
18.30 |
23.64 |
1.76 |
2.41 |
2.96 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002982 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.6192
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.0449
2024/07/03
|
19.81 |
18.29 |
23.63 |
1.76 |
2.41 |
2.95 |
0.29 |
-0.08 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.0516
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.96 |
97.92 |
173.81 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003740 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.3014
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
11.54 |
9.56 |
8.07 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003878 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.3009
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.0152
2024/07/03
|
11.52 |
9.55 |
8.06 |
1.16 |
1.37 |
1.78 |
0.04 |
-0.25 |
-0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 12.9
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.21 |
15.06 |
11.02 |
0.96 |
0.96 |
1.70 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.14
|
穩健型
-4.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
92.30 |
122.81 |
4.41 |
3.66 |
4.12 |
0.45 |
0.34 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000911 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.04
|
穩健型
-4.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.53 |
27.01 |
41.61 |
3.96 |
3.98 |
4.02 |
0.22 |
0.02 |
0.09 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 21.0868
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.23 |
21.98 |
38.47 |
2.93 |
3.74 |
3.73 |
0.25 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 15.6287
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.64 |
32.21 |
49.40 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 142.7475
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.73 |
19.61 |
19.30 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 94.043
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.549491
2024/07/25
|
14.05 |
21.14 |
24.23 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|