名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000079 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 58.45
|
穩健型
-5.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.07 |
15.15 |
104.34 |
5.65 |
8.76 |
8.05 |
0.22 |
0.03 |
0.13 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.89
|
穩健型
-4.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
61.13 |
104.08 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 276.0674
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
48.51 |
103.61 |
3.47 |
3.92 |
4.50 |
0.29 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.67
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
29.11 |
102.80 |
4.54 |
4.69 |
4.92 |
0.27 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001483 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 79.49
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.72 |
34.07 |
102.45 |
4.28 |
5.68 |
5.65 |
0.25 |
0.02 |
0.15 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.24 |
52.04 |
102.17 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 238.66
|
穩健型
-2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.39 |
25.79 |
101.62 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.11
|
積極型
-6.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.73 |
6.16 |
100.97 |
7.73 |
8.07 |
7.68 |
-0.08 |
0.00 |
0.14 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 41.75
|
穩健型
-5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.80 |
26.02 |
100.54 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 18.09
|
積極型
-4.03%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.05 |
17.47 |
100.02 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 20.92
|
積極型
-3.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.03 |
17.40 |
99.91 |
5.00 |
7.85 |
7.33 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 40.15
|
穩健型
-4.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.40 |
48.05 |
98.78 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003548 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 25.8261
|
穩健型
-3.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.02 |
-2.85 |
98.52 |
5.51 |
7.51 |
7.61 |
0.03 |
-0.11 |
0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 224.4555
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.98 |
25.43 |
98.44 |
3.95 |
5.09 |
5.17 |
0.22 |
-0.02 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.71
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.89 |
25.70 |
98.11 |
4.06 |
5.48 |
5.39 |
0.28 |
-0.01 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 66.49
|
穩健型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
47.84 |
97.12 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 225.01
|
穩健型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.86 |
41.08 |
96.46 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.89
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-45.22 |
-63.46 |
96.25 |
11.80 |
11.42 |
9.60 |
-0.44 |
-0.28 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 84.25
|
積極型
-5.44%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
3.89 |
7.32 |
96.17 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.81
|
穩健型
-1.31%
|
月配
|
0.0186
2024/07/31
|
24.80 |
29.61 |
96.10 |
4.07 |
5.24 |
5.08 |
0.25 |
0.01 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|