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群益全民優質樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003734 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8745	穩健型 -0.34%	月配交易說明	0.0363 2024/07/03	15.58	14.74	32.27	2.12	2.49	2.81	0.52	0.12	0.14	3	3	4	觀察申購
群益全民優質樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003733 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.2269	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	14.74	32.27	2.12	2.49	2.81	0.52	0.12	0.14	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	17.05	31.33	29.89	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.4877	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.19	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.05	31.33	29.86	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.4876	穩健型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.19	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.86	穩健型 -2.54%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	26.20	29.63	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	4	4	5	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8713	穩健型 -1.53%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	13.18	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8703	穩健型 -1.53%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	13.17	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.9778	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	23.82	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 14.5234	穩健型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	23.80	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 118.5	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.5399 2024/07/15	13.34	13.56	16.58	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/01	債券型 240.22	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	13.56	16.57	1.33	2.55	3.28	0.51	0.01	0.05	3	3	2	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 11.7182	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	0.19	0	2.56	3.54	0	0.51	-0.25	0	2	1	1	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.32	穩健型 -2.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.19	29.57	49.05	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 21.5051	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.85	-39.67	-32.56	3.80	12.58	11.34	0.51	-0.11	-0.06	3	3	1	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣B類型(配息) WMF004653 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.5895	保守型 0.31%	季配交易說明	0.13 2024/07/03	10.48	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大2至10年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004652 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.2129	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	0	0	1.37	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/01	股票型 9.06	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.8	-16.11	7.60	2.74	4.45	4.63	0.50	-0.13	0.01	1	1	3	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	41.16	35.8	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	4	4	5	觀察申購

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