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柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.8143	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.61	12.02	7.39	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.70	17.08	14.71	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	19.19	16.25	41.66	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.988	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	9.73	7.93	4.67	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.08	39.99	47.24	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	25.87	54.13	56.75	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
法巴歐洲高股息股票基金/月配RH (美元) WMF002062 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 99.01	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.34 2024/07/01	19.66	49.74	56.83	2.39	3.30	4.18	0.25	0.12	0.11	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	22.89	35.42	55.95	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.92	30.43	28.69	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.13	70.85	102.32	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.426	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/15	11.54	13.77	11.69	0.96	1.35	1.72	0.06	-0.21	-0.04	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.796	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.65	18.98	13.84	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001193 美國	美元 2024/08/01	債券型 4.37	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0245 2024/07/31	15.21	22.79	24.04	1.12	2.07	2.47	0.23	-0.06	0.04	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	22.63	61.48	95.20	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	20.40	16.17	10.14	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	13.65	17.35	13.67	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	32.89	95.15	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 15.6313	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	13.21	9.15	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.7174	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	12.89	0.86	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	13.61	23.34	22.19	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購

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