名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 93.57
|
穩健型
-5.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.75 |
24.26 |
137.73 |
6.07 |
7.28 |
7.15 |
0.24 |
0.09 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 5623.48
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
17.2
2024/07/02
|
27.57 |
32.79 |
61.04 |
3.39 |
6.24 |
7.14 |
0.26 |
0.11 |
0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 155.29
|
穩健型
-5.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.37 |
33.99 |
127.23 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 4906.18
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
16.9
2024/07/02
|
26.39 |
28.26 |
52.78 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
11.68 |
47.97 |
69.24 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.01 |
-36.63 |
-30.90 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.01 |
-36.64 |
-30.90 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 122.31
|
穩健型
-6.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.14 |
44.17 |
246.39 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 944.2295
|
積極型
0.5%
|
月配
|
7.138948
2024/07/25
|
13.18 |
-13.22 |
6.52 |
3.85 |
6.33 |
7.10 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.74
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
36.12 |
70.55 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 889.664
|
積極型
0.5%
|
月配
|
6.727862
2024/07/25
|
11.98 |
-15.84 |
1.17 |
3.85 |
6.32 |
7.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 74.3
|
穩健型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
30.21 |
144.17 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 19.96
|
積極型
-5.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
18.18 |
137.05 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.49
|
穩健型
-6.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.21 |
61.57 |
227.64 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 35.47
|
積極型
-4.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.80 |
-7.73 |
83.12 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.3
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
46.30 |
67.40 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 28.12
|
穩健型
-3.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.34 |
13.20 |
105.26 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 160.58
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
41.75 |
58.85 |
4.12 |
6.07 |
7.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.06 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.52
|
積極型
-5.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.45 |
57.77 |
248.25 |
6.86 |
7.21 |
7.02 |
0.25 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.55
|
穩健型
-2.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.66 |
13.53 |
105.50 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
2 |
3 |
1 |
|