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貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 7.16	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0335 2024/07/31	20.40	16.17	10.14	1.35	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0413 2024/08/01	13.65	17.35	13.67	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	32.89	95.15	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(美元) WMF004706 美國	美元 2024/08/01	股票型 10.35	穩健型 1.47%	月配交易說明	0.031362 2024/07/01	14.77	5.74	18.59	5.22	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	4	5	2	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/08/01	平衡型 17.35	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	20.68	25.00	57.75	2.61	3.46	3.72	0.19	-0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 WMF003377 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 121.7174	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	13.16	12.89	0.86	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	5	5	3	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/08/01	13.61	23.34	22.19	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.26	90.18	143.59	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/08/01	股票型 16.85	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	15.27	6.18	18.99	5.23	5.57	5.32	0.04	-0.10	0.00	3	5	2	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 9.665	積極型 0.17%	月配交易說明	0.0333 2024/08/01	9.72	8.01	4.65	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	31.73	49.91	104.15	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	23.46	55.33	66.83	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	99.22	152.93	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF004266 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.411	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0436 2024/08/01	13.65	17.36	13.68	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.9273	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	12.65	17.96	14.05	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.6	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.24	25.19	25.46	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	30.24	89.09	116.94	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/01	平衡型 1140.35	穩健型 -0.5%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	13.99	17.56	26.31	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	5	5	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元 WMF000986 全球	美元 2024/08/01	債券型 417.22	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	12.90	12.80	13.72	1.01	2.09	2.76	0.11	-0.14	-0.02	4	5	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	18.61	48.34	76.06	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購

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