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PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.48	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.45	11.46	5.71	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/08/01	股票型 95.4893	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	33.84	44.65	93.92	2.44	3.61	4.81	0.57	0.08	0.16	3	2	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.2093	穩健型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.38	28.82	37.61	3.52	3.70	4.09	0.24	0.00	0.06	2	3	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.82	積極型 -1.92%	無配息交易說明	0.0 -	23.99	26.87	57.38	3.36	3.74	3.85	0.29	0.01	0.12	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003803 美國	美元 2024/08/01	債券型 26.9	保守型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	5.28	2.04	1.56	1.39	1.49	0.02	-0.27	-0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.02	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	35.43	55.90	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.1	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/07/08	11.60	14.87	8.70	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/01	股票型 217.4002	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	17.31	26.98	49.21	2.98	3.64	3.99	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.56	保守型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	15.42	12.17	1.12	1.60	1.66	-0.11	-0.19	-0.05	4	5	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/08/01	債券型 16.04	保守型 0.56%	月配交易說明	0.006405 2024/07/31	8.84	15.43	12.19	1.12	1.60	1.66	-0.10	-0.19	-0.05	5	4	5	觀察申購
法巴永續優化波動全球股票基金 C (美元) WMF001776 全球	美元 2024/08/01	股票型 779.81	穩健型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	14.29	20.75	34.52	3.10	3.88	4.22	0.07	-0.04	0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/08/01	債券型 13.14	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	26.10	18.24	1.19	1.38	1.72	0.41	-0.10	0.01	4	4	5	觀察申購
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) WMF001920 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.76	保守型 0.2%	季配交易說明	0.095219 2024/06/27	11.39	16.41	10.37	1.08	1.22	1.34	0.11	-0.28	-0.08	4	3	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	14.79	29.44	121.17	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/02	債券型 11.8457	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.88	14.79	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.97	穩健型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	11.77	35.13	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
富達基金-歐洲多重資產收益基金 A股累計美元避險 WMF001812 歐洲	美元 2024/08/01	平衡型 15.15	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.51	23.09	23.87	1.31	1.78	2.31	0.28	-0.06	0.03	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/01	平衡型 14.13	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.05	28.17	31.56	2.03	2.45	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.6462	保守型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	9.58	8.51	-1.34	1.24	1.27	1.41	-0.05	-0.36	-0.20	3	3	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.0	穩健型 -0.89%	月配交易說明	0.036 2024/08/01	19.67	39.72	50.30	2.36	3.30	4.14	0.31	0.08	0.11	5	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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