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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.8	積極型 -6.62%	無配息交易說明	0.0 -	32.38	45.93	173.84	6.38	7.91	7.59	0.31	0.12	0.21	4	4	1	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/08/01	股票型 32.61	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	32.33	69.67	118.70	2.62	4.02	5.33	0.64	0.18	0.19	-	-	5	觀察申購
聯博-國際科技基金E級別美元(後收型) WMF004067 全球	美元 2024/08/01	股票型 32.75	穩健型 -3.87%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	20.44	121.16	6.06	6.92	6.59	0.22	-0.03	0.15	3	3	1	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	31.37	55.09	108.24	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.29	58.71	91.61	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	5	5	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 89.38	穩健型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 -	31.26	40.80	206.01	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	40.98	113.61	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.25	40.99	113.58	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/08/01	股票型 48.25	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	31.23	42.18	73.88	4.69	6.27	7.69	0.29	0.04	0.08	3	3	2	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.05	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.23	17.62	62.91	4.80	5.59	5.48	0.46	0.06	0.14	4	3	3	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/08/01	股票型 55.86	穩健型 -2.83%	年配交易說明	0.0 2001/02/01	31.20	50.81	138.05	4.71	6.43	6.01	0.47	0.16	0.23	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/01	股票型 44.63	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	31.04	42.18	73.43	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.5294	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	31.03	17.46	62.75	4.79	5.55	5.46	0.27	-0.04	0.09	4	3	3	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 86.48	積極型 -6.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	30.79	50.49	200.26	6.88	8.36	7.85	0.27	0.12	0.22	5	5	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 50.49	穩健型 -6.3%	無配息交易說明	0.0 -	30.74	74.74	242.16	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.52	積極型 -5.97%	無配息交易說明	0.0 -	30.53	68.94	259.74	6.86	7.21	7.02	0.25	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 206.21	積極型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	30.50	60.50	248.56	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 22.35	穩健型 -5.13%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	30.48	77.61	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 28.59	穩健型 -4.98%	無配息交易說明	0.0 -	30.43	77.63	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.12	穩健型 -3.2%	無配息交易說明	0.0 -	30.39	18.14	108.24	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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