名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.54 |
18.97 |
21.52 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.4353
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
13.46 |
9.92 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.77 |
59.38 |
165.59 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.06 |
9.30 |
-16.43 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.0
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.24 |
20.46 |
34.27 |
4.00 |
4.11 |
4.52 |
0.27 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.48
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
-15.31 |
30.28 |
4.98 |
5.58 |
6.75 |
0.27 |
-0.10 |
0.05 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.75 |
39.48 |
45.69 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000512 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.32
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.27 |
10.03 |
21.30 |
4.39 |
4.38 |
4.64 |
0.24 |
0.04 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000513 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.98
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.0316
2024/07/03
|
15.30 |
10.02 |
21.28 |
4.38 |
4.39 |
4.64 |
0.24 |
0.04 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000034 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 162.53
|
積極型
-6.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.21 |
61.39 |
262.53 |
6.64 |
8.24 |
7.68 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 61.11
|
穩健型
-4.47%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
12.78 |
48.22 |
164.23 |
4.84 |
5.86 |
5.57 |
0.14 |
0.16 |
0.27 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.87
|
穩健型
-2.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
16.34 |
66.26 |
4.47 |
4.67 |
4.66 |
0.32 |
0.09 |
0.17 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 97.58
|
穩健型
-6.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.20 |
51.96 |
186.98 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 50.75
|
穩健型
-3.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.31 |
23.53 |
89.54 |
4.04 |
4.37 |
4.40 |
0.24 |
0.10 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 7.1147
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
19.87 |
11.66 |
-3.52 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 55.98
|
穩健型
-3.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.51 |
62.42 |
189.03 |
5.24 |
5.92 |
5.61 |
0.29 |
0.21 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000035 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 51.57
|
穩健型
-1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.52 |
24.52 |
79.79 |
4.47 |
4.65 |
4.77 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.4817
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.89 |
11.72 |
-3.33 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
20.43 |
69.60 |
266.99 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|