名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/03 |
貨幣型 240.7575
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
28.03 |
16.64 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
1.48 |
-0.10 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 23.81
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.37 |
65.81 |
87.92 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 20.57
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.38 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 17.23
|
穩健型
-0.57%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
63.33 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 38.49
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.93 |
96.18 |
141.32 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.01
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.89 |
96.17 |
141.60 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.33
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
74.23 |
90.58 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 37.8
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 27.9214
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.46 |
97.18 |
142.18 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.32
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.41 |
81.09 |
194.45 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 27.14
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.14 |
66.30 |
90.99 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 30.87
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.12 |
77.01 |
103.49 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 26.8935
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.85 |
66.55 |
88.63 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 29.28
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.81 |
73.63 |
89.86 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 15.4489
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.09 |
2.15 |
2.37 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 6.3648
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
13.07 |
2.14 |
2.36 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 22.1095
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.02 |
96.44 |
141.52 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 31.6142
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.01 |
96.43 |
141.46 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.2727
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.15 |
8.60 |
-5.54 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 7.006
|
積極型
-0.23%
|
月配
|
0.033
2024/06/07
|
19.13 |
8.55 |
-5.73 |
1.42 |
2.48 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|