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安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型(美元) WMF003030 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.4518	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.042 2024/07/02	9.53	9.48	5.38	1.22	1.65	2.47	-0.01	-0.19	-0.06	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/01	股票型 27.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	43.36	76.79	114.30	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/01	債券型 7.6728	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-1.27	13.28	9.76	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元分配) WMF002949 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.79	穩健型 -1.51%	月配交易說明	0.0597 2024/07/01	20.45	22.56	31.75	2.06	2.66	2.93	0.25	-0.05	0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.53	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0495 2024/07/31	10.67	9.09	4.87	1.37	1.35	2.44	0.02	-0.23	-0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	61.13	104.08	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.70	33.01	94.14	3.31	4.06	4.24	0.16	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A2 WMF001726 新興市場	美元 2024/08/02	債券型 15.6313	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.81	12.74	9.56	1.04	1.56	2.78	0.19	-0.19	-0.04	5	4	4	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001422 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.875	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0444 2024/07/01	12.71	21.95	21.54	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.64	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	7.93	5.45	1.18	1.81	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 9.665	積極型 0.17%	月配交易說明	0.0275 2024/07/01	9.09	7.52	5.07	1.19	1.80	2.23	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/01	股票型 308.55	穩健型 -2.15%	無配息交易說明	0.0 -	29.24	52.04	102.17	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.6481	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.035 2024/07/01	13.58	20.29	19.37	0.93	1.81	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.58	穩健型 -1.32%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	24.41	45.14	65.06	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 19.6	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.89	24.80	25.98	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購

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