名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.7561
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
-12.47 |
-16.06 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 6.2644
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0282
2024/07/08
|
13.83 |
-12.44 |
-16.01 |
2.52 |
7.04 |
5.71 |
0.11 |
-0.14 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 48.71
|
積極型
-6.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.93 |
27.28 |
143.84 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 3.69
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.25 |
-18.15 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.29
|
穩健型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.59 |
32.50 |
195.43 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 123.02
|
積極型
-6.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.52 |
44.20 |
177.78 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF000193 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 35.47
|
積極型
-4.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.19 |
-1.35 |
88.34 |
5.68 |
7.02 |
7.06 |
0.06 |
-0.03 |
0.13 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 44.4
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.34 |
24.32 |
170.19 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 42.62
|
積極型
-2.11%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
-10.35 |
12.60 |
-6.74 |
5.28 |
7.00 |
8.43 |
-0.25 |
-0.04 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000503 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 141.68
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
2000/03/21
|
17.13 |
24.54 |
132.90 |
6.02 |
6.99 |
6.84 |
0.15 |
0.06 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.26
|
積極型
-2.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.60 |
10.13 |
-8.95 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001828 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 15.76
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.71 |
5.65 |
35.45 |
6.01 |
6.94 |
8.26 |
0.07 |
-0.03 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 41.75
|
穩健型
-5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.80 |
26.02 |
100.54 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 236.7
|
積極型
-5.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
76.86 |
317.51 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 734.86
|
穩健型
-3.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.11 |
23.80 |
253.28 |
6.11 |
6.94 |
5.19 |
0.30 |
0.04 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 792.98
|
穩健型
-3.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
33.45 |
24.10 |
132.51 |
6.07 |
6.93 |
6.60 |
0.23 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004067 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
穩健型
-3.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
20.44 |
121.16 |
6.06 |
6.92 |
6.59 |
0.22 |
-0.03 |
0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001293 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 28.57
|
積極型
-4.12%
|
年配
|
1.5901
2023/08/01
|
-6.97 |
-3.22 |
-10.98 |
4.91 |
6.91 |
8.29 |
-0.19 |
-0.09 |
-0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/02 |
股票型 179.8793
|
積極型
-2.2%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.90 |
-25.50 |
-20.55 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000998 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 30.9
|
穩健型
-2.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.93 |
-2.40 |
47.57 |
6.63 |
6.89 |
6.98 |
0.04 |
-0.05 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|