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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/01	股票型 217.4002	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.78	27.24	48.15	2.98	3.64	3.99	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.44	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.07	12.13	12.54	1.13	1.57	1.55	-0.10	-0.20	-0.05	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/01	債券型 6.784	保守型 -0.26%	月配交易說明	0.0231 2024/07/01	13.04	25.1	18.65	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.4	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	22.87	13.19	1.40	1.44	1.40	0.12	-0.32	-0.13	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.39	保守型 0.35%	月配交易說明	0.024 2024/07/09	9.47	7.36	4.44	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	4	3	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/01	平衡型 53.97	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	24.66	41.28	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/01	債券型 9.66	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.046 2024/07/08	15.68	28.15	23.54	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	58.26	58.25	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 6.7254	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.04622 2024/07/15	19.88	52.03	46.96	2.32	3.29	4.76	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.4372	保守型 0.51%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.73	14.56	10.74	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39%	無配息交易說明	0.0 -	29.85	92.92	118.54	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型美元計價 WMF003057 全球	美元 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	10.86	18.86	17.29	1.26	1.95	2.68	0.04	-0.10	0.00	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003983 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.35	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	10.86	18.87	17.28	1.29	1.99	2.70	0.04	-0.09	0.00	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.1085	穩健型 -0.92%	月配交易說明	0.0415 2024/07/01	13.58	20.30	19.37	0.93	1.82	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	19.08	49.22	87.72	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/01	股票型 0.5108	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	14.98	14.28	10.22	2.89	3.21	3.72	0.09	-0.09	-0.02	1	2	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) WMF002446 全球	美元 2024/08/01	平衡型 176.86	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.93 2024/07/02	14.28	15.56	11.63	1.72	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 WMF002445 全球	美元 2024/08/01	平衡型 282.25	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	14.15	15.42	11.46	1.71	1.79	1.80	0.12	-0.14	-0.04	1	1	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/08/01	平衡型 12.06	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	6.41	17.80	1.71	1.65	1.57	0.01	-0.24	0.00	4	4	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8351	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.37	24.31	15.45	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購

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