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施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/11	股票型 321.9911	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.12	-28.23	-20.48	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 4.123	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.60	-28.20	-30.32	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/10	債券型 6.96	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.60	-28.20	-30.33	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.47	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	26.03	-27.49	-11.95	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 10.51	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	-27.42	-11.82	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 42.1055	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.74	-26.58	-21.90	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/07/11	股票型 14.74	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.24	-26.54	32.00	4.01	4.65	5.56	0.29	-0.23	0.06	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.88	-26.54	-23.44	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/11	股票型 193.3489	積極型 1.9%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-2.70	-26.51	-19.24	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 71.9287	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-26.20	-21.58	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 397.39	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	2.69	-25.93	-7.23	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.88	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-6.34	-25.14	-7.37	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/10	股票型 8.88	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-6.34	-25.14	-7.37	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	股票型 10.0027	積極型 1.23%	月配交易說明	0.01928 2024/06/17	17.36	-25.08	14.66	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/10	股票型 9.39	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-6.1	-25.0	-7.12	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/10	股票型 9.39	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-6.1	-25.0	-7.12	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 9.64	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-6.08	-24.95	-7.16	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/10	股票型 9.64	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-6.08	-24.95	-7.16	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 0.52	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	-24.71	6.89	5.53	6.06	5.86	-0.05	-0.24	-0.02	4	4	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/07/11	股票型 66.49	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.02	-24.71	21.07	5.00	5.95	6.66	0.06	-0.24	0.01	2	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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