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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.01	-31.46	-21.61	1.66	6.27	6.84	-15.99	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-26.57	-21.88	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.59	-36.47	-31.50	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.59	-36.46	-31.49	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 13.987	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.87	1.67	2.16	0.01	0.03	0.03	-12.55	-5.27	-2.68	4	4	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4282	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.10	2.13	2.57	0.01	0.04	0.03	-6.77	-6.27	-4.45	1	1	5	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 16.4519	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	2.32	2.85	0.01	0.04	0.04	-6.08	-5.04	-3.61	5	-	-	觀察申購
摩根第一貨幣市場基金 WMF000153 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 15.5542	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.16	2.33	2.78	0.01	0.04	0.04	-5.23	-4.45	-3.96	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 14.1042	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.40	2.93	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/01	貨幣型 14.0668	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.46	3.23	0.01	0.04	0.03	-4.31	-3.84	-2.22	1	1	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.8716	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.48	3.23	0.01	0.04	0.03	-4.19	-4.54	-2.52	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.8601	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.47	3.19	0.01	0.04	0.04	-4.07	-4.24	-2.74	1	1	5	觀察申購
復華有利貨幣市場基金 WMF000120 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 13.9139	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.22	2.38	3.08	0.01	0.04	0.04	-4.03	-4.41	-2.51	5	5	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.3934	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.60	3.34	0.01	0.04	0.04	-3.70	-3.42	-2.41	4	4	5	觀察申購
復華貨幣市場基金 WMF000119 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.9002	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.23	2.36	3.03	0.01	0.04	0.04	-3.60	-4.32	-2.63	5	5	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.0279	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.57	3.33	0.01	0.04	0.04	-3.22	-3.53	-2.37	2	1	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.7185	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.66	3.44	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購
元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.4451	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.67	3.38	0.01	0.04	0.04	-3.12	-3.08	-2.52	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信貨幣市場基金 WMF000010 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.3885	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.56	3.43	0.01	0.04	0.04	-3.10	-3.12	-1.79	2	2	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 184.613	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.51	3.30	0.01	0.04	0.04	-3.06	-3.51	-2.17	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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