名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 25.4338
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
8.89 |
-1.01 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 6.8646
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.022677
2024/06/27
|
6.20 |
8.89 |
-1.01 |
1.32 |
1.65 |
1.90 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004637 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 5.81
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.84 |
4.68 |
-20.30 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004635 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.4437
|
穩健型
1.0%
|
季配
|
0.1485
2024/04/18
|
-5.98 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.33
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-48.90 |
-17.28 |
5.85 |
5.87 |
6.08 |
-0.18 |
-0.41 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 4.77
|
穩健型
0.63%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
4.67 |
-13.78 |
-28.72 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 193.3489
|
積極型
1.9%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-2.70 |
-26.51 |
-19.24 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004334 全球
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 8.2016
|
保守型
-0.05%
|
月配
|
0.029
2024/06/17
|
7.91 |
-1.55 |
0 |
2.61 |
3.12 |
0 |
-0.18 |
-0.28 |
0 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000620 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 6.05
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.035
2024/07/09
|
5.31 |
12.31 |
2.62 |
1.81 |
1.96 |
2.72 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/07/11 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/08
|
9.23 |
26.52 |
15.64 |
1.65 |
1.68 |
1.57 |
-0.17 |
-0.42 |
-0.38 |
- |
- |
- |
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 8.86
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0828
2024/06/28
|
5.52 |
7.50 |
-4.04 |
1.80 |
2.27 |
2.99 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 0.9912
|
穩健型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.77 |
-13.99 |
-7.52 |
3.17 |
3.83 |
4.32 |
-0.17 |
-0.19 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 16.64
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.54 |
-46.62 |
3.87 |
5.93 |
5.64 |
6.13 |
-0.17 |
-0.33 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000458 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 16.73
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.30 |
12.34 |
2.62 |
1.85 |
1.96 |
2.73 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
債券型 13.06
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
7.44 |
-4.06 |
1.78 |
2.28 |
3.00 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
平衡型 5.3334
|
積極型
0.6%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 9.3973
|
保守型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
10.06 |
0 |
0.88 |
1.04 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/07/11 |
債券型 7.6917
|
保守型
-0.04%
|
月配
|
0.03815
2024/06/17
|
6.67 |
10.02 |
0 |
0.88 |
1.07 |
0 |
-0.17 |
-0.29 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|