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高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/08/01	債券型 95.59	保守型 0.29%	月配交易說明	0.6 2024/07/02	11.50	4.88	8.94	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	4	5	3	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.42	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.37	52.07	79.30	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.4515	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.046 2024/07/15	10.42	11.15	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.09	13.28	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(美元)(後收型) WMF004569 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.07	穩健型 -0.75%	月配交易說明	0.1091 2024/07/31	15.86	19.25	0	1.98	2.53	2.40	0.15	-0.07	0.16	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	18.59	0	1.76	3.22	2.94	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/01	債券型 177.66	穩健型 0.25%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.65	12.64	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	16.44	25.71	65.68	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5622	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.43	13.98	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.82	29.92	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.3226	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.13	6.78	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.9352	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.0645 2024/07/08	16.07	16.65	0	2.48	3.18	2.95	0.12	-0.08	0.12	4	5	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.2398	穩健型 -2.52%	無配息交易說明	0.0 -	22.74	37.75	0	4.66	5.37	0	0.17	0.03	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/08/01	債券型 250.52	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.64	12.66	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.02	29.89	70.82	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.9045	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	12.37	24.35	15.38	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 79.01	積極型 0.41%	月配交易說明	0.42738 2024/07/25	12.72	12.96	1.18	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/01	股票型 151.28	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	18.40	32.30	76.93	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/08/01	債券型 11.8614	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	13.43	20.78	17.73	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險月配) WMF003454 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.0249	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.0307 2024/07/22	11.04	24.77	27.95	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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