名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 155.29
|
穩健型
-5.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
43.47 |
134.25 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 215.2952
|
穩健型
-2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.43 |
117.15 |
145.10 |
3.44 |
3.41 |
4.71 |
0.67 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF003517 印度
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 243.12
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.13 |
43.88 |
34.32 |
2.47 |
3.85 |
6.53 |
0.74 |
0.17 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 262.34
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.05 |
43.78 |
71.02 |
2.42 |
3.76 |
5.89 |
0.59 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 71.19
|
積極型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.94 |
67.71 |
110.64 |
2.53 |
3.75 |
5.60 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000894 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.05
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.83 |
26.22 |
48.14 |
6.53 |
5.49 |
5.76 |
0.25 |
-0.01 |
0.07 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 145.7982
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.76 |
34.46 |
53.88 |
10.15 |
9.94 |
10.78 |
0.17 |
0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/02 |
股票型 239.7675
|
積極型
-1.27%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
34.58 |
40.88 |
65.00 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.75
|
積極型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.53 |
92.92 |
140.83 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 85.95
|
穩健型
1.21%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
34.40 |
19.05 |
126.18 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 67.0
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.34 |
19.15 |
124.80 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 79.5
|
穩健型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.23 |
19.06 |
125.64 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/08/01 |
股票型 23.1254
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.17 |
-39.76 |
-32.36 |
3.81 |
13.00 |
11.59 |
0.35 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.46
|
穩健型
-1.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.14 |
17.07 |
33.21 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 122.31
|
穩健型
-6.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.88 |
57.13 |
266.57 |
6.24 |
7.12 |
7.10 |
0.34 |
0.15 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 21.5051
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.85 |
-39.67 |
-32.56 |
3.80 |
12.58 |
11.34 |
0.51 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 41.75
|
穩健型
-5.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.80 |
26.02 |
100.54 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003884 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 137.6298
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.42 |
30.49 |
46.37 |
10.14 |
9.93 |
10.77 |
0.16 |
0.00 |
0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 22.8
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.32 |
53.74 |
87.55 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 41.24
|
穩健型
1.97%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
33.29 |
47.08 |
138.61 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|