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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
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群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/01	股票型 22.51	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	60.56	99.20	172.52	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-A類型 WMF003390 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.52	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-3.33	-2.52	2.23	2.50	3.75	0.13	-0.08	-0.03	1	1	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/01	股票型 27.01	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	17.56	20.28	49.61	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.0584	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.87	3.73	0.01	0.04	0.04	-2.23	-1.91	-1.62	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.51	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	14.94	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.5434	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	3.08	3.46	-4.91	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	2	2	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.16	穩健型 -0.81%	月配交易說明	0.04 2024/07/08	12.18	29.45	50.93	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.8	穩健型 -1.2%	月配交易說明	0.033 2024/07/01	18.07	11.06	33.31	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.13	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	7.86	-2.60	-9.82	2.22	3.14	3.35	0.19	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 184.613	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.51	3.30	0.01	0.04	0.04	-3.06	-3.51	-2.17	2	2	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 21.04	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	12.57	19.48	69.81	3.12	2.91	4.03	0.28	0.14	0.20	5	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(新台幣) WMF003227 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.49	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.02	23.77	23.88	1.54	2.24	2.50	0.72	0.22	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.77	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0365 2024/07/31	16.01	23.82	23.88	1.53	2.22	2.49	0.73	0.23	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4471	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.48	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.048 2024/08/01	7.91	6.38	10.55	1.22	2.10	2.69	0.40	0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003979 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.08	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.79	6.27	10.56	1.23	2.08	2.69	0.39	0.04	0.03	1	1	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 14.1047	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	2.40	2.93	0.01	0.04	0.04	-4.67	-4.75	-3.85	3	3	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/08/01	債券型 16.111	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.41	-1.66	0.84	1.24	1.41	1.89	0.38	-0.10	-0.03	3	4	5	觀察申購
安聯台灣貨幣市場基金 WMF001875 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.9908	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.70	3.49	0.01	0.04	0.04	-2.99	-2.80	-2.12	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.9679	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.87	11.14	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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