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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
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安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/02	債券型 10.5585	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.53	13.76	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.5622	保守型 0.17%	月配交易說明	0.0353 2024/07/03	12.40	14.32	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/01	債券型 10.5944	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.39	14.31	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金A股C月配息美元 WMF004268 全球	美元 2024/08/01	債券型 8.519	穩健型 -0.44%	月配交易說明	0.0606 2024/08/01	13.64	17.38	0	1.14	1.39	0	0.17	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.3226	保守型 -0.19%	月配交易說明	0.0379 2024/07/01	11.24	6.60	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/08/01	債券型 177.66	穩健型 0.25%	月配交易說明	1.56 2024/07/02	12.78	13.04	0	1.04	1.41	0	0.12	-0.19	0	4	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2024/08/02	債券型 9.7483	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.87	11.67	0	0.96	1.37	0	0.03	-0.24	0	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/08/01	平衡型 8.68	穩健型 -0.57%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	14.29	18.42	0	1.75	3.23	2.97	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/02	債券型 8.902	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	13.92	30.51	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.59	23.55	64.14	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/02	債券型 7.8809	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	11.53	13.80	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/08/01	債券型 82.25	保守型 0.23%	月配交易說明	0.444962 2024/07/25	13.57	13.64	9.13	1.11	1.64	2.06	0.17	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 WMF003541 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 11.1706	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	19.88	13.70	1.24	1.26	2.32	0.11	-0.15	-0.02	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88%	月配交易說明	0.0237 2024/07/31	20.50	30.69	73.94	2.56	4.03	4.02	0.19	0.00	0.15	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	40.01	64.27	113.37	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.35	29.82	71.74	4.46	5.06	4.85	0.19	0.01	0.12	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(美元)U - 累積(後收型) WMF003885 全球	美元 2024/08/01	平衡型 209.6334	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	11.62	13.37	25.49	2.07	2.55	3.37	0.03	-0.11	0.02	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 WMF003378 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 79.01	積極型 0.41%	月配交易說明	0.42738 2024/07/25	13.16	12.90	0.89	1.47	1.99	3.33	0.08	-0.14	-0.07	4	5	3	觀察申購
法巴全球環境基金/月配RH (美元) WMF004384 全球	美元 2024/08/01	股票型 151.28	穩健型 -1.96%	月配交易說明	0.51 2024/07/01	18.75	32.83	79.04	3.39	4.88	4.92	0.19	0.02	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003554 全球	美元 2024/08/02	債券型 8.9045	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.05043 2024/07/15	12.37	24.91	14.81	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購

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