名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/02 |
債券型 13.2446
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
18.12 |
11.32 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003152 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.03
|
穩健型
-0.98%
|
月配
|
0.0303
2024/07/01
|
19.06 |
11.47 |
34.70 |
3.17 |
3.29 |
4.67 |
0.20 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/02 |
股票型 26.8373
|
穩健型
-6.62%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
14.79 |
29.44 |
121.17 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.88
|
穩健型
-1.97%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
19.90 |
32.08 |
51.31 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003046 美國
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 14.13
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
28.17 |
31.56 |
2.03 |
2.45 |
3.00 |
0.07 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.8
|
穩健型
-0.67%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
12.30 |
28.85 |
50.28 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002138 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 16.93
|
穩健型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.92 |
58.46 |
60.34 |
2.40 |
3.45 |
5.53 |
0.32 |
0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.6462
|
保守型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
8.51 |
-1.34 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.61
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.64 |
39.65 |
50.28 |
2.34 |
3.29 |
4.14 |
0.31 |
0.08 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
10.09 |
9.09 |
2.03 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
70.85 |
102.32 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.55
|
穩健型
-2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
49.91 |
104.15 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001849 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.02
|
積極型
0.55%
|
月配
|
0.031
2024/07/08
|
13.03 |
17.53 |
23.44 |
2.44 |
3.31 |
4.27 |
0.01 |
-0.06 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001717 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 26.09
|
穩健型
-1.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
22.93 |
42.65 |
3.22 |
3.86 |
4.14 |
0.04 |
-0.02 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001718 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 19.87
|
穩健型
-1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
41.00 |
44.51 |
2.59 |
3.08 |
4.23 |
0.26 |
0.09 |
0.08 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.22 |
99.22 |
152.93 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 32.61
|
穩健型
-1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.69 |
69.61 |
122.62 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 395.55
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
21.28 |
48.91 |
64.23 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004031 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 274.35
|
穩健型
-0.78%
|
月配
|
0.53
2024/07/02
|
14.96 |
32.82 |
46.95 |
2.44 |
3.59 |
4.45 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|