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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 12.79	積極型 -3.25%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	14.60	-33.06	-18.16	3.32	7.46	7.98	0.26	-0.16	-0.05	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 3.582	穩健型 -1.25%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.63	-7.96	-17.97	2.10	2.66	2.79	-0.05	-0.21	-0.22	2	1	2	觀察申購
野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 11.82	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-12.20	-44.47	-17.87	6.13	5.84	6.52	-0.21	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 11.4068	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	-1.07	-17.80	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.7359	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0295 2024/07/05	23.48	-1.07	-17.80	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 9.381	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	10.43	-8.05	-17.79	1.04	1.77	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.0126	積極型 0.39%	月配交易說明	0.018 2024/07/15	10.44	-8.04	-17.76	1.04	1.77	2.19	0.03	-0.39	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.1156	積極型 0.39%	月配交易說明	0.026 2024/07/15	10.44	-8.12	-17.73	1.04	1.78	2.18	0.03	-0.39	-0.24	2	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 19.911	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-3.26	-29.35	-17.53	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	2	3	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.0927	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.97	-12.07	-17.36	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0154	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.005 2024/07/12	8.97	-12.02	-17.31	1.75	2.36	2.94	0.15	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 8.55	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-13.89	-48.96	-17.28	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	2	2	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/01	股票型 46.6696	積極型 0.05%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-14.09	-32.00	-17.26	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/01	股票型 155.68	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.91	9.44	-17.17	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/01	平衡型 4.29	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	4.83	-19.17	-16.77	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 12.19	穩健型 0.41%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	4.86	-11.58	-16.66	3.41	4.66	4.94	-0.06	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 57.99	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	4.91	-11.46	-16.44	3.42	4.66	4.94	-0.05	-0.17	-0.10	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/08/01	股票型 13.156	積極型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	24.48	-16.44	3.74	3.98	6.66	-0.39	-0.03	-0.08	3	3	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/08/01	股票型 5.957	積極型 -1.99%	無配息交易說明	0.0 -	-8.06	9.30	-16.43	4.95	7.88	9.65	-0.20	0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/08/01	股票型 90.14	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	-20.96	-46.27	-16.41	6.29	7.47	7.00	-0.42	-0.30	-0.07	1	2	1	觀察申購

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